Mit den nachfolgenden Optionen wird die Anzeige der offenen Posten gesteuert.
- Alle Bewegungen
Alle Bewegungen (bezahlte und offene Posten) werden angezeigt. Diese Option kann z.B. verwendet werden, um zu kontrollieren wann und auf welche Bank ein bestimmter offener Posten bezahlt wurde.
- Nur offene Posten
Es werden nur offene Posten angezeigt (Standardeinstellung)
- Nur fällige Posten
Es werden nur überfällige Posten angezeigt.
- Mit Details
Pro OP-Satz werden die Fakturierungsdetails (beinhaltete Aufträge und Leistungen) angezeigt.
- Summe pro Kunde
Pro Kunde wird eine Summenzeile eingeblendet.
- Mit Adressen
Die zusätzliche Spalte „Adresse“ wird angezeigt. In dieser Spalte wird die komplette Adresse des Kunden/Unternehmers/Lieferanten angezeigt.
- Mit Tour/UTN
Mit dieser Option wird zu jeder Rechnung angezeigt, welcher Unternehmer den entsprechenden Auftrag gefahren hat
- Aufträge bezahlt?
Mit dieser Option wird zu jedem OP (Unternehmer) geprüft, ob alle Kundenaufträge der Tour vom Kunden bezahlt sind.
- Nur Palettenbelege
Es werden nur Belege aus der Palettenfakturierung angezeigt.
- Alle Konten
Es erfolgt keine Selektion auf Debitoren oder Kreditoren (Standardeinstellung)
- Debitoren
Es werden nur Debitoren-Posten berücksichtigt.
- Kreditoren
Es werden nur Kreditoren-Posten berücksichtigt
- KontoNr
Ist eine Kontonummer eingestellt, werden nur Posten dieses Kontos angezeigt.
- Mit Fixkosten
Mit dieser Option werden zusätzlich eventuell vorhandene Fixkosten der Fahrzeuge (Leasing, Versicherung, Miete usw.) angezeigt.
Diese Kosten werden in der Funktion „Fuhrparkverwaltung/Fixkosten definieren“ gespeichert und in der Funktion „Fuhrparkverwaltung / Kostenerfassung“, dem Fahrzeug zugewiesen. Es nach der Zuweisung zum Fahrzeug, können diese Kosten berücksichtigt werden.
Die Anzeige dieser Kosten dient lediglich zur Übersicht, welche Kosten noch zu zahlen sind bzw. wann diese Kosten bezahlt wurden.
- Mit DKV/Shell/UTA
Mit dieser Option werden zusätzlich die importierten Belege der DKV/Shell/UTA und TollCollectabrechnung angezeigt und können als bezahlt markiert werden.
- Mit Gegenrechnung
Mit dieser Option werden Gegenforderungen/Verbindlichkeiten bei verknüpften Adressen angezeigt.
Bsp.
Ist ein Kunde auf Unternehmer, so werden in der Debitorenaufstellung des Kunden auch die Gutschriften gegenübergestellt.
- Historie zeigen
Mit dieser Option werden pro OP-Satz alle Einzelbuchungen der Zahlungen angezeigt.
Hinweis:
Diese Option kann nur aktiviert werden, falls in den Programmoptionen in der Karteikarte Allgemein, die Option
„OP-Historie schreiben“ gesetzt wurde.