1. Verwaltung – Finanzbuchhaltung – DKV-Daten buchen
(Voraussetzung: die DKV-Dateien müssen vorher importiert sein)
- Abrechnungsdatum von - bis
- alle noch nicht gebuchten Rechnungen werden angezeigt
- das Abrechnungsdatum ist das Datum der DKV-Rechnungen
- DKV-Daten
- nur DKV-Daten können z.Zt. verarbeitet werden
- UTA und TollCollect evtl. später
- DKV-Kreditorenkonto: Vorgabe 90404
- Konto: UST – Ausland: Vorgabe: 1440
Die Vorgaben können jederzeit geändert werden.
Bedienung:
Aktualisieren:
ALLE nicht gebuchten DKV-Rechnungen werden importiert
Testbuchungen erstellen:
Die Buchungen werden in die DATEV Zwischendatei ausgegeben OHNE setzen der Merker „gebucht“
Buchungen erstellen:
Die Buchungen werden in die DATEV Zwischendatei ausgegeben MIT setzen der Merker „gebucht“
Warenarten DKV:
Verwaltung und Kontierung der Warenarten
Die Bezeichnungen in den Fremdsprachen sind wahlweise manuell
einzutragen.
(Bei „Aktualisieren“ werden alle neu hinzugekommenen Warenarten in die Tabelle „DKV-Warenarten“ eingefügt. Es erfolgt eine Meldung, wenn neue Warenarten gefunden wurden. Diese müssen zuerst kontiert werden.)
> Es kann nicht gebucht werden, wenn Warenarten ohne Kontierung vorhanden sind.<
2. Verwaltung – Finanzbuchhaltung – DATEV Export DKV
HINWEIS: das Programm kann nur an Arbeitsplätzen ausgeführt werden, an denen die DATEV-Schnittstelle installiert ist.
Die Funktionen entsprechen der DATEV-Schnittstelle zur Ausgabe der Rechnungen / Gutschriften aus GEHR DISPO SP.
Die Option „Datev-Dateien immer neu bilden“ darf in beiden Programmteilen NICHT aktiviert werden, da sich die Dateien sonst gegenseitig überschreiben würden.